Negociação de opções de commodities iniciantes

Guia do novato para futuros de negociação.
Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes - um comprador e um vendedor - para comprar ou vender um ativo em uma data e preço futuros especificados. Cada contrato de futuros representa um montante específico de uma determinada segurança ou commodity. O contrato de futuros de commodities mais negociado, por exemplo, é o petróleo bruto, que tem uma unidade de contrato de 1.000 barris. Cada contrato de futuros de milho, por outro lado, representa 5.000 bushels - ou cerca de 127 toneladas métricas de milho.
Os contratos de futuros foram originalmente concebidos para permitir que os agricultores se protegessem das mudanças nos preços das suas culturas entre plantio e quando pudessem ser colhidas e trazidas para o mercado. Enquanto os produtores (por exemplo, os agricultores) e os usuários finais continuam a usar futuros para proteger contra riscos, os investidores e os comerciantes de todos os tipos usam contratos de futuros com a finalidade de especulação - para lucrar apostando na direção em que o ativo se moverá. (Para mais, veja Qual é a diferença entre cobertura e especulação?)
Enquanto os primeiros contratos de futuros focados em commodities agrícolas como gado e grãos, o mercado agora inclui contratos vinculados a uma grande variedade de ativos, incluindo metais preciosos (ouro), metais industriais (alumínio), energia (petróleo), títulos (títulos do Tesouro ) e estoques (S & amp; P 500). Esses contratos são acordos padronizados que negociam em trocas de futuros em todo o mundo, incluindo a Chicago Mercantile Exchange (CME) e a Intercontinental Exchange (ICE) nos EUA (Para mais, veja Como funcionam os contratos de futuros?
Este tutorial fornece uma visão geral do mercado de futuros, incluindo uma discussão sobre como os futuros funcionam, como eles diferem de outros instrumentos financeiros e compreendendo os benefícios e desvantagens da alavancagem. Ele também cobre considerações importantes, como avaliar futuros e um exemplo básico de um comércio de futuros - fazendo um passo a passo na seleção de instrumentos, análise de mercado e execução comercial. Se você está considerando negociar nos mercados de futuros, é importante que você entenda como os mercados funcionam. Aqui está uma introdução rápida para ajudá-lo a começar.

Quais são as opções? Guia do usuário final final.
O investimento em commodities existe há décadas, mas foi apenas recentemente que sua popularidade se espalhou para o público em geral. Agora, geralmente é recomendável que os investidores colocem de lado de 5% a 10% de seu capital para uma alocação de commodities, pois esses ativos rígidos geralmente oferecem retornos não correlacionados essenciais para a diversificação. Embora muitos investidores utilizem ações, ETFs e futuros para obter sua exposição a commodities, os contratos de opções podem ser muitas vezes uma alternativa melhor para não só suas participações de commodities, mas também para o restante do seu portfólio [veja também Jim Rogers diz: Compre Commodities Now Ou você se odeia mais tarde].
O que são Opções?
As opções são o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo especificado por um preço fixo em uma data definida. Uma vez comprado, você tem a opção de executar o pedido, mas você sempre pode deixar que expire sem qualquer tipo de penalidade ou reação. As opções podem ser usadas em uma quantidade razoável de ações, bem como em uma grande variedade de commodities, para fazer apostas especulativas ou para proteger o risco. Observe que, embora sejam usados ​​para mitigar o risco, o uso indevido pode, na verdade, levar a mais riscos em uma posição subjacente, portanto, sempre proceda com cautela. Há uma grande variedade de estilos de opções que os investidores podem utilizar, mas os dois mais proeminentes, de longe, são chamados e colocados.
Chamadas vs. Posições.
Começando com chamadas, estas são opções que dão ao proprietário o direito de comprar um bem especificado a um preço definido em uma data definida. Pense nisso como indo muito em dito commodity subjacente, como você sempre quer aumentar o preço do underlier. Para dar-lhe um exemplo de um contrato de chamada, diga que os futuros de milho estão negociando atualmente por US $ 2. Você pode comprar uma opção de compra por um preço especificado (nós vamos dizer US $ 3 para simplificar) em um prazo pré-determinado. Os preços do milho sobem para US $ 4 e sua opção agora está no dinheiro & # 8221; como você pode executá-lo para um lucro. Supondo que sua opção não tenha expirado, você agora tem o direito de comprar futuros de milho por US $ 3, embora valem US $ 4, criando valor instantaneamente após a compra [veja também o que é a deflação? The Ultimate Beginner's Guide].
O próximo come coloca, que são opções que dão ao proprietário o direito de vender um bem especificado a um preço fixo em uma data definida. Um put deve ser pensado como uma posição curta (e muitas vezes é uma alternativa mais segura para um), como você está esperando por uma diminuição no preço do underlier. Deixe o uso do mesmo exemplo de milho, com o comércio de futuros em US $ 2 novamente. Só dessa vez, você comprou uma venda por US $ 1. Por sorte, os preços do milho caíram para apenas US $ 0,20, deixando você no dinheiro novamente. Agora você tem a opção de vender futuros de milho por US $ 1, apesar de valer apenas 20 centavos.
Também é importante lembrar que a venda de suas opções pode gerar uma quantidade razoável de dinheiro para investidores menores. Comprar opções para 1.000 barris de óleo pode não ser muito útil para alguém com uma pequena base de capital, mas se sua posição funcionar bem, sempre há alguém disposto a comprar a opção de você por um prémio. Na verdade, muitos investidores simplesmente usam opções para que possam revendê-los com lucro, ao invés de realmente executar os contratos [veja também The Ten Commandments of Commodity Investing].
Observe que também há vários outros estilos de contratos de opções que os investidores mais sérios podem usar, como straddles, strangle, condor de ferro, borboleta e muitos outros. Recomendamos que você domine as chamadas e as elimine antes de passar para essas opções mais complexas.
Quem deve usar as opções?
Esta é uma pergunta difícil de responder. Simplificando, apenas aqueles que realmente entendem as opções devem usá-los. Embora isso pareça bastante óbvio, vários investidores se deparam com opções sem compreendê-las completamente e, muitas vezes, acabam com um comércio amargo. Tal como acontece com os contratos de futuros, apenas aqueles que apreciam plenamente suas complexidades e riscos devem trocá-los. A posse desses contratos requer um gerenciamento consistente e um olhar atento, pois uma posição pode ser desfeita em questão de horas.
Quando se trata de commodities, os contratos de futuros são difíceis de gerenciar por conta própria, lançar opções em cima disso, e você conseguiu um investimento pesado. Usar opções em futuros é reservado para o escalão superior de comerciantes que são experientes com futuros e opções por conta própria. Dito isto, a utilização de opções muitas vezes pode ser uma maneira melhor de manter a exposição das commodities, pois pode reduzir o risco se executado corretamente [veja também Aviso: Ignore Bill Gross 'Hard Money Prediction At Your Own Risk].
As Trocas.
Abaixo, descrevemos algumas das bolsas de commodities mais populares do mundo para ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para utilizar as opções.
Chicago Mercantile Exchange (CME): A CME é uma plataforma de negociação de derivativos financeiros e básicos com sede em Chicago. Originalmente fundada em 1898 como o Molho de Manteiga e Ovo de Chicago, a CME possui uma das maiores opções e futuros line-up de qualquer troca no mundo. O CME oferece contratos de todos os tipos, incluindo agricultura, crédito, eventos econômicos, índice de ações, câmbio, taxas de juros e outros investimentos futuros / opções. O CME é de propriedade e opera sob o CME Group. Chicago Board of Trade (CBOT): Fundada em 1848, a CBOT é a mais antiga bolsa de operações de futuros / opções do mundo. A troca oferece mais de 50 contratos diferentes de futuros e opções para investidores que se estendem por uma série de classes de ativos. A partir de 2007, o CBOT opera como uma subsidiária do grupo CME [ver também 50 Formas de Investir na Agricultura]. Nova York Mercantile Exchange (NYMEX): A NYMEX é a maior bolsa de futuros de mercadorias físicas do mundo, oferecendo exposição a uma ampla variedade de produtos. A Commodity Exchange Inc. (COMEX) também opera como uma divisão da NYMEX e é mais conhecida por oferecer exposição a diversos contratos de metais. As duas divisões juntaram-se no final de 2006 e foram adquiridas pelo Grupo CME no início de 2008.
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Divulgação: Não há posições no momento da redação.
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Guia do iniciante para futuros de negociação: conclusão.
Este guia fornece uma visão geral de como começar a avaliar e negociar futuros. Como o mercado de futuros rastreia tantos ativos diferentes, a negociação pode ser extremamente complicada. É importante que você investigue e compreenda o mercado que está subjacente aos contratos de futuros que você está negociando para que você possa tomar melhores decisões de negociação.
Além disso, os comerciantes de futuros têm acesso a alavancagem, que pode ser uma espada de dois gumes. Tenha em mente, alavancar amplia suas vitórias, mas também aumenta suas perdas. É importante usar técnicas de gerenciamento de risco para minimizar perdas potenciais. Pode ser útil rever a Declaração de Divulgação do Risco de Futuros fornecida pelo seu corretor, que começa: "O risco de perda nos contratos de futuros de commodities e na moeda estrangeira pode ser substancial. Portanto, você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, considerando suas circunstâncias e recursos financeiros. ”
Se você decidir que a negociação de futuros é ideal para você, recomendamos que você pesquise detalhadamente o mercado de futuros em geral e o subsetor escolhido do mercado especificamente. Quanto mais conhecimento e experiência você tiver, mais provável é que você se torne um comerciante de futuros bem-sucedido.

Commodity Futures Trading para iniciantes.
Por Bruce Babcock.
Introdução.
Muitas pessoas tornaram-se muito ricas nos mercados de commodities. É uma das poucas áreas de investimento.
onde um indivíduo com capital limitado pode obter lucros extraordinários em um período relativamente curto de tempo. Por exemplo, Richard Dennis emprestou US $ 1.600 e transformou-a em uma fortuna de US $ 200 milhões em cerca de dez anos.
No entanto, porque a maioria das pessoas perde dinheiro, o comércio de commodities tem uma má reputação como sendo muito arriscado para o indivíduo médio. A verdade é que a negociação de commodities é tão arriscada quanto você quer.
Aqueles que tratam a negociação como um esquema rápido e rápido são susceptíveis de perder porque têm que assumir grandes riscos. Se você agir com prudência, trate sua negociação como um negócio em vez de um cassino gigante e esteja disposto a aceitar um retorno razoável, os riscos são aceitáveis. A probabilidade de sucesso é excelente.
O processo de negociação de commodities também é conhecido como negociação de futuros. Ao contrário de outros tipos de investimentos, como ações e títulos, quando você troca futuros, você realmente não compra nada ou possui nada. Você está especulando sobre a direção futura do preço na mercadoria que você está negociando. Isto é como uma aposta na direção futura do preço. Os termos & quot; comprar & quot; e & quot; vender & quot; apenas indique a direção que você espera futuro.
os preços vão demorar.
Se, por exemplo, você estivesse especulando em milho, compraria um contrato futuro se pensasse que o preço subiria no futuro. Você venderia um contrato futuro se pensasse que o preço cairia. Para todo negócio, há sempre um comprador e um vendedor. Nem a pessoa tem que possuir qualquer milho para participar. Ele só deve depositar capital suficiente com uma corretora para garantir que ele poderá pagar as perdas se seus negócios perderem dinheiro.
Além dos especuladores, os produtores comerciais e os consumidores comerciais da commodity também participam. O principal objetivo econômico dos mercados de futuros é que esses participantes comerciais eliminem seus riscos de mudar os preços.
De um lado de uma transação pode ser um produtor como um fazendeiro. Ele tem um campo cheio de milho crescendo em sua fazenda. Ele não estará pronto para a colheita por mais três meses. Se ele está preocupado com o preço diminuído durante esse período, ele pode vender contratos de futuros equivalentes ao tamanho de sua safra e entregar seu milho para cumprir sua obrigação ao abrigo do contrato. Independentemente de como o preço do milho muda nos três meses até a colheita estar pronta para entrega, ele tem a garantia de receber o preço atual.
Do outro lado da transação pode estar um produtor como um fabricante de cereais que precisa comprar muito milho. O fabricante, como o Kellogg, pode estar preocupado que, nos próximos três meses, o preço do milho subirá, e terá que pagar mais do que o preço atual. Para proteger contra isso, a Kellogg pode comprar contratos de futuros ao preço atual. Em três meses, a Kellogg pode cumprir sua obrigação nos contratos mediante a entrega do milho. Isso garante que, independentemente de como o preço se mova nos próximos três meses, a Kellogg não pagará mais do que o preço atual do milho.
Além das commodities agrícolas, existem futuros para instrumentos financeiros e intangíveis, como moedas, títulos e índices de mercado de ações. Cada mercado de futuros tem produtores e consumidores que precisam proteger seu risco de futuras mudanças de preços. Os especuladores, que na verdade não lidam com as commodities físicas, estão lá para fornecer liquidez. Isso mantém um mercado ordenado, onde as mudanças de preço de uma negociação para a outra são pequenas.
Em vez de levar a entrega ou fazer entrega, o especulador simplesmente compensa sua posição em algum momento antes da data fixada para entrega futura. Se o preço se moveu na direção certa, ele se beneficiará. Se não, ele.
Em seu livro The Futures Game, o professor Richard Teweles explica as funções dos mercados de futuros: "Além de reduzir os custos de produção, comercialização e processamento, os mercados de futuros fornecem informações de preços contínuas, precisas e bem divulgadas e mercados líquidos contínuos. A negociação de futuros é, portanto, benéfica para o público que, em última instância, consome as mercadorias negociadas nos mercados futuros. Sem o especulador, os mercados futuros não poderiam funcionar.
Uma vez que os especuladores desempenham as valiosas funções de fornecer liquidez e assumindo o risco de flutuação de preços, eles podem ganhar retornos substanciais. Os lucros potencialmente grandes estão disponíveis precisamente porque também há um risco de perdas substanciais.
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Iniciantes no comércio de opções de commodities
Guia de Iniciantes de Mercadorias Futures Trading na Índia.
Até alguns meses atrás, isso não teria sentido. Para os investidores de varejo, poderia ter feito muito pouco para realmente investir em commodities como ouro e prata - ou oleaginosas no mercado de futuros. Isso foi quase impossível nas commodities, exceto no ouro e na prata, pois praticamente não havia varejo para venda em mercadorias.
No entanto, com a criação de três trocas multi-commodities no país, os investidores de varejo agora podem negociar futuros de commodities sem ter ações físicas!
As commodities realmente oferecem um imenso potencial para se tornar uma classe de ativos separada para investidores, arbitragistas e especuladores habilitados para o mercado. Os investidores de varejo, que afirmam entender os mercados de ações, podem achar commodities um mercado insondável. Mas as commodities são fáceis de entender, tanto quanto os fundamentos da demanda e da oferta estão em causa. Os investidores de varejo devem entender os riscos e as vantagens da negociação em futuros de commodities antes de dar um salto. Historicamente, o preço nos futuros de commodities tem sido menos volátil em comparação com o patrimônio e as obrigações, proporcionando assim uma opção de diversificação de portfólio eficiente.
Na verdade, o tamanho dos mercados de commodities na Índia também é bastante significativo. Do PIB do país de Rs 13,20,730 crore (Rs 13,207,3 bilhões), as indústrias relacionadas com commodities (e dependentes) constituem cerca de 58%.
Atualmente, as diversas commodities em todo o país marcam um volume de negócios anual de Rs 1,40,000 crore (Rs 1,400 bilhões). Com a introdução do mercado de futuros, o tamanho do mercado de commodities cresce muitas vezes.
Como qualquer outro mercado, o mercado dos futuros de commodities desempenha um papel valioso no compartilhamento de informações e na partilha de riscos. O mercado medeia entre compradores e vendedores de commodities, e facilita decisões relacionadas ao armazenamento e ao consumo de commodities. No processo, eles tornam o mercado subjacente mais líquido.
Veja como um investidor de varejo pode começar:
Onde eu preciso ir para o comércio de futuros de commodities?
Você tem três opções - o National Commodity e Derivative Exchange, o Multi Commodity Exchange of India Ltd eo National Multi Commodity Exchange of India Ltd. Todos os três têm sistemas eletrônicos de negociação e liquidação e uma presença nacional.
Como escolho meu corretor?
Vários corretores de patrimônio já estabelecidos buscaram adesão com NCDEX e MCX. Curiosidades da Refco Sify Securities, SSKI (Sharekhan) e ICICIcommtrade (ICICIdirect), ISJ Comdesk (ISJ Securities) e Sunidhi Consultancy já estão oferecendo serviços de futuros de commodities. Alguns também oferecem operações através da Internet, assim como a maneira como eles oferecem ações. Você também pode obter uma lista de mais membros das respectivas bolsas e decidir sobre o corretor que deseja escolher.
Qual é o investimento mínimo necessário?
Você pode ter um valor tão baixo quanto Rs 5.000. Tudo o que você precisa é dinheiro para as margens pagas antecipadamente às trocas através de corretores. As margens variam de 5-10 por cento do valor do contrato de commodities. Enquanto você pode começar a negociar em Rs 5.000 com a ISJ Commtrade, outros corretores têm pacotes diferentes para clientes.
Para o comércio de lingotes, ou seja, ouro e prata, o valor mínimo exigido é Rs 650 e Rs 950 para o preço atual de aproximadamente Rs 65,00 para ouro para uma unidade de negociação (10 gm) e cerca de Rs 9,500 para prata ( um kg).
Os preços e os lotes de comércio em commodities agrícolas variam de troca para troca (em kg, quintals ou toneladas), mas novamente os fundos mínimos necessários para começar serão de aproximadamente Rs 5.000.
Tenho que entregar ou liquidar em dinheiro?
Você pode fazer os dois. Todas as trocas possuem sistemas - caixa e mecanismos de entrega. A escolha é sua. Se você deseja que seu contrato seja liquidado em dinheiro, você deve indicar no momento da colocação do pedido que você não pretende entregar o item.
Se você planeja pegar ou fazer entrega, você precisa ter os recibos de armazém necessários. A opção de liquidar em dinheiro ou através da entrega pode ser alterada tantas vezes como se deseja até o último dia de caducidade do contrato.
O que eu preciso para começar a negociar em futuros de commodities?
A partir de agora, você precisará apenas de uma conta bancária. Você precisará de uma conta separada do demat de commodities do National Securities Depository Ltd para negociar no NCDEX, assim como em ações.
Quais são os outros requisitos no nível do corretor?
Você terá que entrar em acordos de conta normais com o corretor. Estes incluem o procedimento do formato Know Your Client que existe na negociação de ações e termos de condições das bolsas e corretores. Além disso, você precisará fornecer detalhes como o número PAN, o número da conta bancária, etc.
Quais são as taxas de corretagem e de transação?
As taxas de corretagem variam de 0,10-0,25 por cento do valor do contrato. As tarifas de transações variam entre Rs 6 e Rs 10 por lakh / por contrato. A corretora será diferente para diferentes commodities. Também diferirá com base em transações de negociação e transações de entrega. No caso de um contrato que resulte na entrega, a corretora pode ser de 0,25 a 1 por cento do valor do contrato. A corretora não pode exceder o limite máximo especificado pelas trocas.
Onde eu procuro informações sobre commodities?
Os jornais financeiros diários possuem preços spot e notícias e artigos relevantes sobre a maioria das commodities. Além disso, existem revistas especializadas em commodities agrícolas e metais disponíveis para subscrição. Os corretores também fornecem apoio de pesquisa e análise.
Mas a informação mais fácil de acessar é de sites. Embora muitos sites sejam baseados em assinaturas, alguns também oferecem informações gratuitamente. Você pode navegar na web e diminuir sua pesquisa.
Quem é o regulador?
As trocas são reguladas pela Comissão de Mercados Diretos. Ao contrário dos mercados de ações, os corretores não precisam se registrar com o regulador.
O FMC lida com a administração do intercâmbio e procurará inspecionar os livros de corretores somente se práticas suspeitas forem suspeitas ou se os próprios intercâmbios não conseguirem agir. Em certo sentido, portanto, as trocas de commodities são mais auto-reguladoras do que as bolsas de valores. Mas isso poderia mudar se a participação no varejo em commodities crescer substancialmente.
Quem são os jogadores em derivados de commodities?
O mercado de commodities terá três grandes categorias de participantes do mercado além dos corretores e da administração cambial - hedgers, especuladores e arbitragens. Os intermediários intermediários, facilitando hedgers e especuladores.
Hedgers são essencialmente jogadores com um risco subjacente em uma mercadoria - eles podem ser produtores ou consumidores que desejam transferir o preço-risco para o mercado.
Os produtores-hedgers são aqueles que querem mitigar o risco de os preços diminuírem no momento em que eles realmente produzem suas commodities para venda no mercado; os hedgers de consumidores gostariam de fazer o contrário.
Por exemplo, se você é uma empresa de joalharia com pedidos de exportação a preços fixos, você pode querer comprar futuros de ouro para fechar os preços atuais. Investidores e comerciantes que desejam beneficiar ou lucrar com variações de preços são essencialmente especuladores. Eles servem como contrapartes para hedgers e aceitam o risco oferecido pelos hedgers em uma tentativa de ganhar com mudanças de preços favoráveis.
Em que commodities posso trocar?
Embora o governo tenha feito essencialmente quase todas as commodities elegíveis para negociação de futuros, as trocas nacionais já destinaram apenas alguns para iniciantes. Embora o NMCE tenha a maioria das principais commodities agrícolas e metais sob sua dobra, o NCDEX, possui uma grande quantidade de commodities agrícolas, metálicas e energéticas. O MCX também oferece muitas commodities para negociação de futuros.
Tenho que pagar imposto sobre vendas em todas as negociações? O registro é obrigatório?
Não. Se o comércio é ajustado, nenhum imposto sobre vendas é aplicável. O imposto sobre as vendas é aplicável somente em caso de troca resultante da entrega. Normalmente, é responsabilidade do vendedor cobrar e pagar imposto sobre vendas.
O imposto de vendas é aplicável no local de entrega. Aqueles que estão dispostos a optar pela entrega física precisam ter um número de registro de imposto de vendas.
O que acontece se houver algum padrão?
Tanto as bolsas, quanto a NCDEX e MCX, mantêm os fundos de garantia de liquidação. As trocas têm uma cláusula de penalidade em caso de qualquer padrão por qualquer membro. Há também um painel de arbitragem separado.
Alguma margem adicional / corretagem / encargos são cobrados no caso de eu querer receber a entrega de mercadorias?
Sim. Em caso de entrega, a margem durante o período de entrega aumenta para 20-25 por cento do valor do contrato. O membro / corretor cobrará taxas adicionais no caso de negociações resultando em entrega.
O imposto de selo é cobrado nos contratos de mercadorias? Quais são as taxas do imposto de selo?
A partir de agora, não existe um imposto de selo aplicável aos futuros de commodities que tenham notas de contrato geradas em formato eletrônico. No entanto, em caso de entrega, o imposto de selo será aplicável de acordo com as leis prescritas do estado em que o investidor negocia. Isto é aplicável de forma semelhante à do mercado acionário.
Quanta margem é aplicável no mercado de commodities?
Como nas ações, em commodities também a margem é calculada pelo sistema VaR (valor em risco). Normalmente, é entre 5 por cento e 10 por cento do valor do contrato.
A margem é diferente para cada mercadoria. Assim como nas ações, em commodities também há um sistema de margem inicial e margem de mark-to-market. A margem continua mudando dependendo da mudança no preço e na volatilidade.
Existem filtros de circuitos?
Sim, as trocas possuem filtros de circuito no lugar. Os filtros variam de commodity a commodity, mas o filtro de circuito de commodity individual máximo é de 6 por cento. O preço de qualquer mercadoria que flutua de qualquer maneira além do limite exigirá imediatamente o disjuntor.
Interessado na negociação de futuros de commodities?
Negociação de curto prazo.
A negociação de curto prazo irá ajudá-lo a capturar movimentos explosivos de curto prazo de ações indianas e futuros de índices nos mercados BULL e BEAR!
O Day Trading é um processo de captura de volatilidade intra-dia em futuros de ações e índices altamente líquidos.
Capture as tendências de curto prazo nos Futuros de Mercadorias negociados nas Bolsas de Futuros de Mercadorias NCDEX e MCX.
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Top 4 estratégias de opções para iniciantes.
As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é fundamental para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma chamada coberta (também chamada de compra e gravação), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. A opinião do seu mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo.